VALE5 e PETR4

Prezados e prezadas,

a seguir minha opinião para Vale5 e Petr4.

VALE5 – Pelo gráfico DIÁRIO, vou pensar seriamente em comprar no rompimento dos 33 reais. Como já venho dizendo aqui neste blog acho o gráfico de VALE5 (pelo menos até esta quinta-feira) muito bom. Meu stop ficará em 31,90 (poderia ser também em 31,15). Alvo em 34,75.

 

Mas nada impede que eu faça uma estratégia de médio prazo e transforme o swing trade em uma operação mais longa. Tudo vai depender de como a ação vai se comportar em novembro. Nada impede que a gente já vá fazendo o estudo agora. Nesse momento a estratégia seria: entrar no rompimento de 33 reais tendo em vista um alvo na região de 40 reais. Impossível? Bem, para o mercado nada é impossível. Como seria uma operação para o médio prazo, podemos nos permitir um stop mais longo, na região dos 29,40. Para essa operação é necessário usar o gráfico SEMANAL.

 

PETR4 – Depois de quase quatro anos fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, PETR4 pelo gráfico SEMANAL mostra uma condição diferente: conseguiu romper a longa linha de tendência de baixa iniciada no final de 2009. Isso é MUITO importante. O volume também aumentou. Na minha opinião, o que precisa agora é romper o topo anterior (resistência) de 20,82 (conforme indicado pela seta no gráfico) para confirmar essa nova situação. Nessa região pode ser feita uma compra, caso ocorra rompimento. Outra situação que pode ocorrer é a ação bater nos 20,82 cair um pouco e ganhar fôlego para depois subir com força e romper de vez essa resistência. Prefiro essa segunda alternativa. É preciso ficar atento aos falsos rompimentos. Muito cuidado.

 

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões e não recomendações. A finalidade é apenas compartilhar a opinião e não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). As operações são de swing trade, portanto duram algumas semanas.

As: 14:54 | 0 comentários

ITSA4, VALE5, PETR4

Prezados e prezadas,

vendi nesta terça-feira com rentabilidade 8,4% todas as ações de ITSA4 compradas em meados de setembro. A alta desta terça-feira foi muito grande e fez com que o ativo chegasse em meu alvo. Acho que a ação pode subir mais. Mas eu estou satisfeito com o lucro. E lucro bom é lucro no bolso. Se o ativo cair até a região dos 9,40 vou avaliar nova compra. O novo alvo será em 10,20. E o stop vai ficar na região dos 9,10.

 

Já falei no fim de semana neste blog que gosto muito de PETR4 acima de 19 reais. Pena que na segunda-feira subiu como um foguete. O ideal é que subisse aos poucos, dando chance para que a gente entrasse sem sobressaltos e avaliando o momento gráfico. PETR4 é uma ação que vou ficar de olho. Mas ainda não vou comprar. Prefiro aguardar mais alguns pregões.

 

VALE5 – É outra ação para ficar de olho. Acima de 33 reais o gráfico fica bonito. Stop na região de 31,90. Essa linha de 33 reais é muito, mas muito importante para a ação. O ativo já tentou romper essa região três vezes esse ano. Para  quem gosta de ver figuras em gráficos (não sou muito adepto disso) o ativo está fazendo o chamado Ombro-Cabeça-Ombro invertido, que pode indicar uma bela alta.

 

 

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões e não recomendações. A finalidade é apenas compartilhar a opinião e não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). As operações são de swing trade, portanto duram algumas semanas.

 

As: 16:46 | 0 comentários

IBOVESPA, VALE5 E PETR4

Prezados e prezadas,

o Ibovespa não perdeu a tendência de alta iniciada em julho. Como podemos ver no gráfico abaixo, nosso principal índice acionário teve quatro quedas na semana que passou, mas muito disso se deve a forte baixa da OGXP3, a petroleira do grupo EBX. Se o Ibovespa continuar subindo encontrará resistência nos 56 mil pontos depois nos 57 mil e 100 pontos, onde este ano já enfrentou dificuldades ao tentar superar esse patamar.

Caso continue caindo a próxima parada é a região dos 52 mil pontos. Se chegar lá a situação se complica porque terá perdido a linha de tendência. É importante que o índice continue junto a média móvel de 21 períodos (linha vermelha). Desde julho está andando mais ou menos junto dela.

 

As pistas para o comportamento do Ibovespa vão ser dadas a medida que o vermos como o mercado vai reagir esta semana à divulgação do balanço trimestral da Petrobrás (que veio pior do que o esperado pelos analistas), à resolução da situação da OGX (se entra ou não em recuperação judicial – ninguém aguenta mais essa novela) e, principalmente, à reunião do FOMC do Federal Reserve, que deverá mostrar se haverá ou não redução dos estímulos monetários (maioria dos analistas avalia que não).

 

PETR4 – No gráfico diário está acima de uma Linha de Tendência de alta. O desempenho de nossa tão maltratada empresa pelo acionista majoritário (governo) é a grande incógnita para o Ibovespa no curto prazo. Graficamente, na minha opinião, Petr4 só fica boa se passar a região dos R$ 19,00 (precisamente R$ 19,20) com aumento de volume. Do contrário, nada a fazer. Para quem aposta na baixa e opera na venda, deve ficar de olho se o ativo perder o suporte na região dos R$ 17,70.

VALE5 – Pelo gráfico diário a Vale permanece em tendência de alta. A linha de tendência de alta mostra isso. Para quem acredita na alta do mercado, a ação volta a ficar boa no rompimento dos 33 reais.

 

VALE 5 - No gráfico semanal fez um fundo e parece agora formar uma onda 3 para cima. Para que isso se confirme deverá romper os 34 reais.

 

 

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões e não recomendações. A finalidade é apenas compartilhar a opinião e não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). As operações são de swing trade, portanto duram algumas semanas.

 

 

 

 

 

 

As: 16:11 | 0 comentários

BRSR6 - Banrisul

 

Prezados e prezadas,

 

BRSR6 (Banrisul) - Gosto muito do gráfico diário do Banrisul. Está rompendo a linha de tendência de baixa e está acima das médias móveis (21 e 72). Me parece uma onda 3 para cima, a onda que nos traz um excelente retorno.

Nesta segunda-feira a ação bateu nos 16 reais. Estou esperando que rompa essa resistência. O volume está aumentando. Preenche todos os requisitos de meu setup. Espero que o mercado ajude para que eu possa comprá-la quando passar da região dos R$ 16,00 com força. Vamos ver como se comportará essa semana.

 

ATENÇÃO:

Quem não entende análise gráfica, faça contato por e-mail comigo: leonel.lacerda@hotmail.com.  Estou à disposição para cursos on-line. Quem quiser receber os gráficos me comunique por esse e-mail.

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As: 17:11 | 0 comentários

IBOVESPA, PETR4, VALE5, ITSA4

Prezados e prezadas,

Ibovespa – Nos últimos pregões o índice foi fortemente influenciado por OGXP3. Portanto a ‘perna’ de alta precisa ser vista sob essa condição para que não enviese nossa análise: foi derivada da brusca subida de um único ativo. Mas a tendência de longo prazo é de alta. A de curto precisa ser confirmada pela movimentação positiva de outros ativos. Essa semana, além da OGX será preciso, mais do que nunca, observar bem o comportamento de Vale5 e Petr4. Lembro que os investidores estrangeiros continuam comprados e eles têm força em nossa Bolsa.  

PETR4 – Pelo gráfico diário, acima de 18,65 começa a ganhar força. E vai ficar muito boa se passar os 19 com volume. Mas se romper a linha de tendência de alta o ativo pode buscar os 16,50. Esperamos que isso não ocorra. Essa semana a empresa divulga o resultado trimestral e, além disso, tem o leilão de Libra. Atenção nesse ativo.

VALE5 – O gráfico diário de VALE5 é uma aula prática de uma teoria que gosto muito: as Ondas de Elliott, de Ralph Elliott. Ele afirma que a tendência principal do preço de um ativo tem cinco ondas (1, 2, 3, 4, 5) e a correção dessa tendência tem três ondas (a, b, c). Vale encerrou um ciclo com completo (subiu as cinco ondas e realizou as três). O que muitos perguntam é: e agora? Bom, análise técnica não serve para prever o futuro. Mas é ótima para gerenciar o risco. Esse movimento das ondas pode começar de novo, tanto para cima (o que faria o ativo subir) como para baixo (o que levaria a uma forte realização). Pode haver lateralização também. Na minha opinião, o ideal agora é aguardar para ver como o ativo vai se comportar. O fato é que não rompeu o topo de 32,80, o que é ruim graficamente. Vamos observar o que ocorre esta semana.

ITSA4 – Essa ação está me dando em torno de 6% de lucro até agora. Essa semana pretendo fazer realização parcial. Foi avisado aqui neste blog que no rompimento da região dos 9,25 era compra. Com alvo em 10,40. Stop em 8,84. Eu comprei o ativo em 8,84 há quase um mês, no rompimento de outro ponto importante.

BEMA3 – Sigo comprado. Papel em consolidação. Quem quer entrar pode esperar o rompimento de 7,92. Stop deve ficar em 7,49. Alvo a região de 9,10. Quem comprar deve fazer isso com uma fração pequena de seu capital porque o papel tem baixa liquidez.

BRSR6 (Banrisul) – tenho observado esse ativo. Teve alta de 20 por cento, depois corrigiu e formou um fundo em 15 reais. Esse ponto pode se tornar suporte. Ao que me parece está tentando formar onda 3. No rompimento de 16 reais eu o comprarei.

WEGE3 – consolidação de cinco meses, o que torna o gráfico atraente. Se conseguir furar para cima essa consolidação vai ficar bonito. Por isso devemos ficar atentos: se romper a região dos 28,60 com volume eu vou comprar. De acordo com meu manejo de risco, entrarei com pouco capital porque o ativo tem baixa liquidez.

 

ATENÇÃO:

Quem não entende análise gráfica, faça contato por e-mail comigo: leonel.lacerda@hotmail.com.
Estou à disposição para cursos on-line. Quem quiser receber os gráficos me comunique por esse e-mail.

 

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Os comentários são opiniões e não recomendações. A finalidade é apenas compartilhar a opinião e não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). As operações são de swing trade, portanto duram algumas semanas.

As: 10:33 | 0 comentários

Ibovespa, BBAS3 e JBSS3

Prezados e prezadas,

passamos pelo primeiro grande teste desse mês: nos EUA houve acordo para elevação do teto da dívida e o fim da paralisação do governo federal. Não foi o melhor acordo, mas foi um avanço no curto prazo. Agora resta esperar o Federal Reserve, que no fim deste mês vai se posicionar sobre a continuação ou não dos estímulos monetários na economia americana, o que deve trazer mais volatilidade aos mercados.

O Ibovespa tem subido nos últimos pregões, mas essas altas são inflacionadas pela disparada de OGX. Portanto, cuidado. Graficamente não devemos deixar esse índice enviesar nossa avaliação.

Sem a alta da OGX o Ibov continuaria em sua consolidação (basta olhar outros índices da Bovespa, como o IBRx100, onde a OGXP3 tem menor participação, para verificarmos a distorção).

Mesmo assim, avalio que o mercado ainda não inverteu a tendência. O momento é de indefinição com viés de alta.

JBSS3 – falei no fim de semana que o gráfico estava bonito e tal. Acredito que quem está nela de realizar parcialmente o lucro, pois já chegou perto do primeiro alvo. Deixou candle feio nesta quarta-feira pelo gráfico diário. Vamos ver se corrige até a média na região dos 7,80. Aí pode nos dar chance de entrar. Não pode perder o fundo nos 7,40.

BBAS3 – belo gráfico. Pena que não tem nos dado chance de entrada. Teria de haver realização mais forte para eu entrar pelo meu setup. Comprar agora é muito risco para quem pensa no curto prazo.

Permaneço comprado em ITSA4.  Estou com 4% de lucro. Estou acompanhando diariamente esse papel e pensando em elevar o stop para garantir meu lucro. Mas o gráfico continua bom.

Também permaneço comprado em BEMA3.

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Quem não entende análise gráfica, faça contato por e-mail comigo: leonel.lacerda@hotmail.com. Estou à disposição para cursos on-line. Quem quiser receber os gráficos me comunique por esse e-mail.

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Os comentários são opiniões e não recomendações. A finalidade é apenas compartilhar a opinião e não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). As operações são de swing trade podem durar até 3 semanas.

As: 07:21 | 0 comentários

JBSS3, WEGE3

Prezados e prezadas,

o Ibovespa permanece em um ponto de congestão (nem sobe muito nem cai muito) entre 54 mil e 52 mil pontos. Abaixo de 52 mil pontos a situação se complica e o Ibov pode buscar os 50 mil pontos.

Graficamente nosso principal índice está refletindo o que acontece nos Estados Unidos, onde um forte impasse impede a aprovação do orçamento. Pior do que isso é a falta de um acordo para elevar o teto da dívida americana até o dia 17 de outubro. Se esse teto não for elevado, o Tesouro americano não terá dinheiro suficiente para honrar os compromissos. Em outras palavras, terá iniciar uma série de calotes.

Tem ações boas para comprar? Tem. Mas eu não me atrevo a comprar em um cenário tão estressante quanto esse. Mas isso, claro, varia de acordo com o perfil de risco de cada um. Eu seguirei observando. E lembro: ainda tem a possibilidade do fim do Q3, o programa do FED (banco central americano) que injeta bilhões na economia. O fim dos estímulos pode levar a queda acentuada nos mercados acionários.

Papéis que considero graficamente bons:

JBSS3 – acima das médias móveis, em clara tendência de alta. Conseguiu romper, depois de quase um mês tentando, a resistência de 8 reais. O volume está aumentando. E o MACDH mostra que os comprados estão ganhando força. Vale a pena acompanhar. Belo gráfico.

WEGE3 – está rompendo após cinco meses a resistência dos R$ 28,65. O problema é o volume que caiu um pouco. Mas se passar os 28,80 com volume, tem tudo para dar início a onda3.

 

 

 

ATENÇÃO:

Quem não entende análise gráfica, faça contato por e-mail comigo: leonel.lacerda@hotmail.com. Estou à disposição para cursos on-line. Quem quiser receber os gráficos me comunique por esse e-mail.

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões e não recomendações. A finalidade é apenas compartilhar a opinião e não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos).

 

As: 17:58 | 0 comentários

OPINIÃO SOBRE O MERCADO DE AÇÕES

Prezados e prezadas,

esta semana não vou comentar nenhum ativo. Um bom trader/investidor em ações tem de saber o momento de parar e ficar líquido no mercado. E essa é minha posição no momento. Continuo comprado em apenas em dois papéis (ITSA4 e BEMA3). Mas tenho um percentual bem baixo nesses ativos em relação ao meu capital na Bolsa.

Vou ficar líquido o máximo que puder esta semana devido ao cenário internacional:

- indefinição sobre o orçamento americano. A “paralisia” do governo federal dos EUA está trazendo mais volatilidade (com tendência negativa) aos mercados, principalmente à nossa Bolsa.

- começo das preocupações sobre um possível impasse na elevação (ou não) do teto da dívida dos Estados Unidos, embora o foco das discussões seja a partir da segunda quinzena desse mês. Tecnicamente no dia 17 de outubro a dívida americana chega ao limite legal. Se o Congresso não aumentar o teto da dívida, o Estado não terá base legal para honrar os compromissos. Em outras palavras, ocorrerá calote. Isso tem um efeito tão bombástico que, embora previsto, tal cenário tem baixa probabilidade de ocorrer.

Sigo de olho em vários ativos, afinal, crises são grandes oportunidades, como os Srs. bem sabem. E nesse cenário a Análise Técnica é importante não para prever o futuro (como muitos imaginam), mas para fazer o manejo de risco de operações de curto prazo (saber a tendência, colocar os stops, determinar quando sair da operação, etc). É para isso que serve a análise de gráficos: uma ferramenta para nos ajudar no manejo de risco em renda variável.

Um abraço e boa semana.

As: 17:40 | 0 comentários