IBOVESPA, VALE, FRIBOI, CIELO

Prezados e prezadas,

na minha opinião o Ibovespa continua dentro de uma congestão e não sinaliza claramente para onde vai. Há alguns indícios de que pode realizar, mas isso ainda não me faz pensar em operar na venda (abaixo das médias, tendência de curto prazo é de baixa e levemente acima de um suporte). Vou esperar mais alguns pregões.
OBS: Para ver o gráfico em tamanho grande, clique sobre ele.

Já que o diário não diz nada, vamos olhar o gráfico semanal do Ibovespa. Esse tempo gráfico, geralmente usado para nos auxiliar em operações com prazo maior, nos mostra que pode ocorrer uma queda até os 50 mil pontos. Bem, não estamos muito longe disso. Para mim, o melhor cenário é o Ibovespa ir até essa região e voltar a subir até romper os 56 mil. Nesse caso, graficamente, teria força para subir além dos 60 mil pontos.

Resumo da ópera: para quem gosta de operar no curto prazo, como eu, nada há para fazer até o Ibov mostrar uma tendência clara (de alta ou de baixa no gráfico diário e no semanal). Para quem gosta de comprar para o longo prazo, bem, esse sujeito não é trader, é investidor. E investidor não olha tanto o gráfico, mas mais os fundamentos da empresa para comprar e depois vender dentro de dois, três, cinco anos.

JBSS3 – (Friboi) gosto do gráfico mensal, usado para montar posições de olho no médio prazo. Se romper os 8,65 com força e volume, pode buscar, no médio prazo, os 10 reais. O que não gosto é do gráfico semanal porque não houve correção da subida do papel iniciado no meio deste ano. O stop estaria nos 7,38 (isso pensando em operações mais longas). Ou na região dos 7 reais. Isso são apenas minhas projeções, caso eu entre no papel. A projeção do stop pode mudar dependendo de como o gráfico se comportar, e se eu comprar. Quem quer entrar para uma operação de curto prazo, o stop ficaria na região dos R$ 8,00. A entrada ocorreria no rompimento dos 8,66. O problema é que se o mercado cair, fica complicado acreditar em uma alta do papel no curto prazo. O Ibov precisa nos dar uma sinalização, caso contrário o risco de entrar em Friboi fica ainda maior.

JBSS3 - semanal

JBSS3 - diário

 

ABEV3 – (antiga Ambev). Estou comprado. Comprei em 17,35. A ação enfrenta uma consolidação. Se romper os 17,70 (mas romper com força e vontade!!) poderei fazer nova compra. Mas isso, caso o Ibov me mostre que vai subir. Meu stop está em 16,80. Quem não entrou deve esperar o rompimento dos 17,60 ou 17,70. Papel graficamente ainda bom. É preciso cuidado com os falsos rompimentos que a ação tem feito antes da abertura do mercado americano, após as 12h30 (hora de Brasília).

 

VALE – Estou comprado, posicionado para o longo prazo. Vamos ver se depois de aderir ao Refis e começar o pagamento de uma dívida discutida há anos na justiça, o papel volta a subir. Meu alvo para dentro de alguns meses é 40 reais. Meu stop está lá em 29,30. O gráfico diário não está muito bom, com o ativo corrigindo nas médias e na Linha de Tendência. Quem está fora, não deve entrar agora. Já o gráfico semanal fez um teste de fundo e deixou um candle parecido com um martelo, o que pode indicar que vai subir (mas isso é no gráfico semanal). Porém, convém ressaltar que, o martelo só é representativo quando se forma no final de uma tendência, o que não é o caso, porque o gráfico semanal nos mostra o que parece ser uma consolidação. Para quem quer comprar, tem que esperar o gráfico diário melhorar. Para quem quer operar vendido, aí é só esperar o diário sinalizar uma queda. Mas ressalto: mercado está mais perigoso do que já costuma ser. Sem uma tendência definida é melhor fica de fora. Exceto quem faz daytrade com manejo de risco.

CIEL3 - Um dos meus setups preferidos é comprar o rompimento de consolidação. Cielo me parece dentro desse modelo. Gráfico bonito: acima das médias. Se romper os 69 reais, gera compra. É um topo histórico. A questão é: estaria o papel "caro"? Isso a análise gráfica não responde. Mas que o papel está bonito, ah isso está.

Boa semana a todos.

 

 

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões com finalidade educacional e não recomendações. Portanto não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). Geralmente as operações são de swing trade ou position trade (duram algumas semanas).

 

 

As: 16:19 | 0 comentários

IBOVESPA

Prezados e prezadas,

o Ibovespa continua sem uma direção clara no curto prazo. Pelo menos no gráfico diário a gente não observa uma sinalização robusta de queda ou de alta para os próximos dias. O importante é termos em mente que se o índice cair abaixo dos 52 mil pontos, poderá estar começando uma onda 3 para baixo. Se subir acima de 54 mil e 300 pontos a tendência passa a ser de alta. (Para ver o gráfico em tamanho maior clique sobre ele).

A única certeza no momento é que o mercado continua perigoso para operações de curto prazo, as que gosto de fazer. Tem blue chips caindo forte em um dia e no pregão seguindo subindo forte. Esse tipo de comportamento do mercado torna qualquer operação muito mais complicada. O melhor a fazer é não operar.

 

Dentre as poucas ações que estão em tendência clara de alta no curto prazo estão as do setor educacional (principalmente AEDU3 e KROT3). O problema é que agora já subiram demais e quem gosta de gerenciamento de risco, como eu, fica receoso de entrar em um papel que subiu forte e ainda não corrigiu. Além do mais, é difícil acreditar que elas vão continuar subindo no curto prazo se o Ibovespa passar por uma correção mais forte.

 

Gosto muito do gráfico de ABEV3 (antiga Ambev). Comprei um pouco do papel em 17,35 na semana que passou. Se romper os 17,60, pelo menos graficamente, fica ainda mais bonita. Meu stop está em 16,73.

 

Estou comprado em Vale5. Amanha está previsto para começar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça da disputa judicial entre a Vale e o governo federal sobre a questão fiscal de controladas e coligadas da mineradora. A decisão certamente vai impactar as ações da Vale. Se subir compro mais no rompimento dos 33,20. Se cair, espero que não pegue meu stop que está na região dos 29 reais. Comprei Vale5 para o médio prazo e meu alvo é nos 40 reais. Será que vai até lá? Esperemos.

Boa semana a todos.

 

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões com finalidade educacional e não recomendações. Portanto não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). Geralmente as operações são de swing trade ou position trade (duram algumas semanas).

As: 05:03 | 0 comentários

Ambev, Vale e Gerdau

Prezados e prezadas,

esta semana vou ficar de olho em duas ações que considero graficamente boas para swing trade. ABEV3 (antiga Ambev) e GGBR4.

ABEV3 - papel, em minha opinião e de acordo com o método que uso, pode gerar entrada se romper os 17,60. Stop na região dos 16,30. O alvo é acima de R$ 20,00, considerando que a operação deve durar algumas semanas.

GGBR4 – acima de 18,67 vou tentar uma compra. Meu stop ficará em 17,50.  Vi que nesta segunda-feira o ativo já rompeu esses 18,67 na primeira hora de pregão. Nesse caso não compro. Nunca compro na primeira hora de pregão porque tem baixa liquidez e muita gente novata operando. Os profissionais entram após a primeira hora e, principalmente, depois da abertura do pregão nos EUA.

Claro que essas operações devem ser feitas gerenciando o capital que se possui na Bolsa. Eu não estou entrando com alto percentual de meu capital porque avalio que o momento ainda é perigoso. O Ibovespa pode firmar uma tendência de alta ou simplesmente voltar a cair forte após o teste de topo na região dos 54 mil pontos. Se bater nesse ponto e cair confirma a configuração de uma onda 3 para baixo e nesse caso ninguém sabe onde será o fundo. Desejo que isso não ocorra.

 

Para quem opera vendido, sugiro ficar de olho em RADL3. O gráfico mostra que a queda pode ser forte.

Eu estou comprado em VALE5 e BEMA3. Com o noticiário sobre a China, que divulgou detalhes de seu plano econômico para os próximos anos, a Vale5 até pode firmar uma alta, já que a empresa é altamente exposta ao mercado chinês. Vamos aguardar. Eu comprei Vale5 olhando o gráfico semanal e só espero vender em 40 reais.

Na semana que passou fui estopado em BRSR6 (Banrisul). O Banco divulgou o balanço trimestral, que foi considerado ruim. Eu havia entrado com pouco capital (daí a importância de gerenciar o risco entrando na operação aos poucos, à medida que o gráfico nos mostra que podemos ir aportando mais capital).

Minha meta é ganhar em pelo menos 4 trades a cada cinco de faço. Nesse semestre tenho conseguido isso, mesmo com um mercado bem difícil de operar.

 

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões com finalidade educacional e não recomendações. Portanto não indicam, em nenhuma hipótese, compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). Geralmente as operações são de swing trade e duram algumas semanas.

As: 04:57 | 0 comentários

IBOV ABAIXO DOS 52 MIL PONTOS

 

Prezados e prezadas,

 

infelizmente o Ibovespa caiu abaixo dos 52 mil pontos, um importante suporte no curto prazo. Nosso principal índice, que já havia cruzado para baixo da Linha de Tendência de Alta iniciada em julho, agora tem grande probabilidade de fazer o chamado teste de topo. Poderá subir até a região dos 54 mil pontos e depois ‘chabuuum’ vai cair forte de novo e fazer um novo fundo. Onde será esse novo fundo? Talvez na região dos 50 mil pontos.

Para quem opera no longo prazo, nada disso não é problema. Para quem opera no curto significa que compras não devem ser feitas, principalmente de ativos com forte correlação com o índice como PETR4 e VALE5 e outras. Para quem opera vendido é uma oportunidade de bons negócios. Mas é preciso ir com cuidado, porque o mercado está perigoso e mudando a tendência repentinamente.

 

Estou comprado em BRSR6 (Banrisul) e BEMA3 (Bematech). Esse último sobe mais devagar que lesma e não está no Ibov. O primeiro subiu 4% nesta terça-feira e vou permanecer comprado nele com stop lá nos 15 reais. É uma compra para o médio prazo. BRSR6 tem baixa participação no índice Bovespa. Em ambos, entrei com pouco capital.

 

PETR4 e VALE5 (tenho também um pouco de Vale5) até semana passada tinham tudo para subir e bem. Mas o Sr. Mercado preferiu mudar o destino delas. Fazer o quê, ele é quem manda.

 

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões com finalidade educacional e não recomendações. Portanto não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). Geralmente as operações são de swing trade e duram algumas semanas.

 

As: 13:32 | 0 comentários

IBOVESPA

Prezados e prezadas,

quem lê meu blog sabe que não utilizo análise gráfica para prever o futuro. O futuro ao mercado pertence. A análise gráfica é um ótimo instrumento para gerenciar o risco do investimento em ações (nos ajuda a posicionar o stop para limitar perdas, a identificar tendências para sabermos se o momento é de comprar ou vender, se podemos usar mais ou menos capital em um ativo, etc).

É usando a análise gráfica que faço minhas compras e, é claro, mesmo assim, cometo erros. Afinal, não existe trader vencedor sempre. Existem os que gerenciam os riscos, têm disciplina e um método de investimento e por isso conseguem uma rentabilidade um pouco acima da média. Eu desconfio daqueles que sempre ganham.

Bem, dito isso, gostaria de fazer uma avaliação do Ibovespa.

Como jornalista, sempre olho também, além dos gráficos, a situação macroeconômica. Vejo dois fatores no curto prazo que já estão condicionando nosso principal índice. A seguir cada um deles:

1.Fluxo de estrangeiros: o fluxo começou a cair essa semana com mais intensidade. Pode ser apenas uma correção. Mas pode ser também que os “gringos” começaram a apostar em uma inversão de tendência. O investidor estrangeiro e o institucional não estão gostando nem um pouco da deterioração das contas governo, principalmente da falta de uma política fiscal clara. Já existe o receio de o Brasil ser rebaixado no ranking das agências de classificação de risco (a S&P disse ao Valor que avalia se o correto para o Brasil é ter a nota BBB ou BBB- para a dívida de longo prazo).

2.Redução dos estímulos nos Estados Unidos: a redução do quantitative easing 3, o programa de estímulos do Federal Reserve, é algo que incomoda os mercados. Se ocorrer pode prejudicar nossa Bolsa, pois apenas a expectativa de que o volume de dinheiro injetado na economia americana possa diminuir, já é suficiente para aumentar a volatilidade na Bovespa.

Então o quadro macroeconômico não nos traz boas notícias. E a análise gráfica, o que nos informa?

Minha avaliação do Ibovespa é que perdemos sim, infelizmente, a linha de tendência de alta que começou lá em julho deste ano. O gráfico diário ficou feio, caros amigos. Estamos abaixo da média móvel de 21 períodos e da média móvel de 72 (que gosto de usar), conforme podem ver no gráfico. Para ver o gráfico em tamanho grande clique sobre ele.

 

O gráfico SEMANAL revela que o Ibovespa não rompeu um topo e começou uma correção. Se tivesse rompido o topo mostrado no gráfico abaixo, a tendência de nosso principal índice seria de alta.

Em síntese, os gráficos nos mostram que o cenário, pelo menos de curto prazo, pode (eu escrevi pode) mudar. Podemos estar no começo de uma tendência de baixa. O Ibov pode buscar os 50.500 pontos. Eu realmente espero que seja apenas uma correção. Afinal, a inversão de tendência é sempre traumática para traders como eu que operam no curto prazo.
 Estou comprado em VALE5. Compra feita no rompimento dos 33 reais. A compra foi feita para o longo prazo com stop lá na região dos 29 reais (como é operação mais longa me permito um stop maior) e alvo nos 40 reais.

Também estou comprado em BEMA3, que até agora este me dando um pequeno lucro. Em ambos os ativos entrei com pouco capital, dentro de meu manejo de risco.

Enquanto o IBOV não confirmar uma tendência com mais clareza, não compro mais nada. Essa semana será para mim de observação.

Por isso não vou postar nenhum gráfico de ação. Mas para os amigos que ainda acreditam na alta eu deixaria como sugestão observar AMBV4 (se romper os 88 reais fica bonita, com stop em 82,90 e um alvo, para swing trade, em 103 reais). JBSS3 também não está ruim. Foi um dos poucos ativos que conseguiu aguentar a queda dos últimos pregões (fica boa se ela romper os 8,30. Stop em 7,90). Mas isso é para quem acredita na alta. Eu sugiro muito cuidado nesse momento.

Essa é a vida de trader de uma das modalidades de investimentos mais difíceis que existe. E a Bolsa no Brasil nos últimos quatro anos não tem nos dado moleza. Mas vamos em frente, porque quanto maior o risco maior o retorno. Basta que a gente siga um método e faça manejo do risco para não perdermos mais do que ganhamos.

Boa semana a todos.

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões com finalidade educacional e não recomendações. Portanto não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). Geralmente as operações são de swing trade e duram algumas semanas.

As: 15:40 | 0 comentários

ATENÇÃO PARA VALE5

Prezadas e prezados,

a análise gráfica, também chamada de análise técnica, não serve para prever o futuro de uma ação. Mas é uma excelente ferramenta para nos ajudar no gerenciamento de risco. Afinal, é estudando os gráficos que o investidor, principalmente o que faz operações de curto prazo, avalia onde colocar os stops, verifica se a ação está em tendência de alta ou baixa, se o momento é de operar vendido ou comprado.

Para esta semana fiz um estudo do gráfico de Vale5. Na minha opinião é um dos melhores gráficos do Ibovespa. A seguir detalho meu estudo, mas ressalvo: não é previsão do futuro, apenas um estudo para manejo de risco, caso eu compre o ativo. PARA VER OS GRÁFICOS EM TAMANHO GRANDE CLIQUE SOBRE ELES.

Vale5 – rompeu na sexta-feira, dia 01, uma resistência muito importante que o papel já tinha tentado passar pelo menos 3 vezes e não conseguia (a linha horizontal vermelha nos ajuda ver isso). O rompimento dos 33 reais foi significativo. Vejam que o volume também está aumento. O gráfico diário está muito bom e o semanal também (semanal formando onda 3 para cima). O alvo em minha opinião é 34,50 e depois os 36 reais. Não comprei na sexta, mas esta semana pretendo comprar. Esta semana a Vale divulga o balanço. Se vier bom e o mercado como um todo ajudar o papel tem tudo para engatar uma bela alta. Meu stop ficará em 31,90 .

 

Gráfico semanal de Vale5 – vejam o que parece a onda3 para cima (a que nos traz um ótimo retorno). Baseado nesse gráfico, poderei montar uma estratégia de prazo maior. Para isso a entrada vai ser nessa região dos 33 reais tendo em vista um alvo na região de 40 reais. Como seria uma operação para o médio prazo, podemos nos permitir um stop mais longo, nos 29,40.

PETR4 – Sugiro olharem meu post da semana passada. O estudo feito na quarta-feira continua atual.

PEÇO ATENÇÃO PARA:

GGBR4: rompeu o topo anterior (nos R$ 18,08), que funcionava como resistência. Detalhe: teve aumento de volume. É uma ação que vou ficar de olho no comportamento dela para avaliar compra.

KROT3: pela primeira vez conseguiu romper a longa consolidação iniciada em maio. O volume ainda não está o ideal. Mas vale a pena observar.

 

IMPORTANTE:

Os comentários são opiniões com finalidade educacional e não recomendações. Portanto não indicam compra ou venda de ativos. A opinião é válida para a data da publicação e é baseada na teoria de Elliott e Dow com uso de duas médias móveis (21 períodos e 72 períodos). Geralmente as operações são de swing trade e duram algumas semanas.

 

 

As: 12:05 | 0 comentários